Struktura portfela:

• 60-100% akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne,
• 0-40% dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Stopa zwrotu: 0%

Kwota do wypłaty: 0 PLN

Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i nie uwzględnia opłat manipulacyjnych i podatku od dochodów kapitałowych.

Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna subfunduszu

Celem subfunduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim okresie. Polityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na rynku polskim, charakteryzujących się małą kapitalizacją i dużymi perspektywami wzrostu. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20. Wybór spółek do portfela jest dokonywany na podstawie analizy fundamentalnej oraz portfelowej danej spółki, sytuacji makroekonomicznej regionu i kraju, prognozy wyników finansowych osiąganych przez spółkę oraz możliwości rozwoju branży, w której dana spółka działa. Głównym rodzajem lokat subfunduszu będą lokaty w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, które stanowić będą nie mniej niż 60% wartości aktywów subfunduszu. Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 40% wartości aktywów subfunduszu.

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:

• oczekujących ponadprzeciętnych zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym,
• zainteresowanych inwestowaniem na rynku akcji z segmentu małych i średnich spółek,
• akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z okresowymi zmianami wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikającymi z sytuacji na giełdach,
• akceptujących silne wahania wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

Wycena subfunduszu

Tabela opłat

Za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A

Do naliczania opłaty manipulacyjnej sumuje się wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich subrejestrach oraz dokonywanej wpłaty.